资产设置装备摆设策略 本基金投资组合中股票资产占基金资产的比例不低于80%，大类资产设置装备摆设本基金的焦点策略。一般环境下将连结各类资产设置装备摆设的根基不变。正在分析考量宏不雅面、政策面、根基面、资金面、系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等要素后，对基金资产设置装备摆设做出合适调整。 股票投资策略 本基金依托于基金办理人的投资研究平台，优选各个行业中正在ESG方面表示凸起的上市公司，勤奋挖掘质地优良、具备持久价值增加潜力的上市公司。股票投资采用定量和定性阐发相连系的策略。 (1)ESG从题股票的界定 ESG投资是(Environmental)、社会义务(Social)、公司管理(Governance)投资的总称，也是现代社会义务投资的主要构成部门。ESG投资正在投资过程中不只注沉投资报答，也兼顾投资的社会影响，添加考虑社会公允、经济成长、人类和安然平静等问题。近年来，正在国际机构投资者的指导下，ESG投资已成为一种能实现持久价值投资的先辈投资取投资策略。 具体来看ESG投资次要关心以下方面！ A、(Environmental)！ 该要素关心企业勾当对天气变化影响、对天然资本的环境、能源资本的合理无效操纵、废料处置体例等问题，权衡公司运营勾当对的间接或间接影响。本基金将避免投资于高污染、高耗能等管理较差的公司，具体来看目标包罗！ 办理！公司制定的政策和外部机构对公司的认证 披露！公司的碳排放、有毒物质排放、电力耗损环境 管理！公司的环保投入及节能减排的结果 争议项事务！汗青上未发生过义务负面旧事事务，或发生过相关事务但能获得及时妥帖地处理 B、社会义务(Social)！ 该要素关心公司的员工办理、员工福利取薪酬、公司产物平安性、税收贡献等可能对社会形成的各类外部性影响。本基金将避免投资于存正在平安变乱或平安现患、贸易欺诈、贸易行贿、侵权违规、严沉劳务胶葛等问题的公司，具体来看社会义务目标包罗！ 员工义务！公司为员工创制不变、平等、平安的工做，公司的薪酬福利程度 产物义务！公司旗下产物的平安性和质量 供应链义务！公司对其供应链的办理和监视环境 社会义务！公司参取公益事业的深度及科技立异环境 客户义务！公司对其客户消息的保密环境 争议项事务！汗青上未发生过社会义务负面事务或发生过相关事务但能获得及时妥帖地处理 C、公司管理(Governance)！ 该要素关心公司的董事会布局、股权布局、办理层薪酬、贸易等公司内部管理问题。本基金将避免投资于持久分红低、财政消息披露不清晰、存正在制假和洽处输送嫌疑、内部节制紊乱、办理紊乱、轻忽中小股东好处等问题的公司，具体来看公司管理目标包罗！ 董事会！公司董事会的合、不变性和性 股东！公司能否存正在内部持股 财政管理！公司的财报审计，能否存正在财政环境 薪酬和激励！董事薪酬、高管薪酬、办理层及员工持股环境 内部管理！联系关系买卖、并购沉组、股票质押环境 外部监视！监管机构问询、惩罚环境 争议项事务！汗青上未发生过公司管理负面旧事事务或发生过相关事务但能获得及时妥帖地处理 本基金所指的“ESG从题”涵盖了金融、房地产、食物饮料、家电、批发零售、建建、电力设备、煤炭开采、冶炼、通信、医药制制等为代表的堆积中国焦点资产的行业。本基金将沉点关心上述行业中具有优良的管理布局、有社会义务认识、注沉产物取办事质量的上市公司，精选质地优秀，正在中持久区间中获得市场承认的个股。 将来跟着经济增加体例改变和的不竭深化，本基金定义的“ESG从题”的外延将会逐步扩大，本基金正在履行恰当法式后，将视现实环境调整上述对“ESG从题”证券的识别及认定。 (2)ESG从题股票的投资策略 本基金次要采用当前国际上支流的ESG投资策略，具体包罗！ 1)ESG筛选策略 ESG筛选是使用最为普遍的ESG自动投资策略，进一步又分为负向筛拔取正向筛选。负向筛选是剔除正在ESG目标上呈现负面效应或者不成接管的公司；正向筛选是选择正在ESG目标上高于同类平均程度的行业或公司。 正在筛选个股时，次要考虑不变性和趋向性。ESG不变性筛选的尺度为！公司ESG评级较高且近年来ESG评级未被下调，或公司一直属于某一ESG指数成份，未呈现被剔除的环境。ESG趋向性筛选的尺度为！公司ESG评级正在昔时获得提拔，或公司正在昔时被纳入某一ESG指数。 正在筛选行业时，ESG风险较高的行业应进行规避。行业ESG风险的凹凸能够从两个方面进行评估！1、ESG指数相对于其可比指数外行业设置装备摆设上的比例。2、高ESG评级公司的行业分布。 2)股东积极从义策略 股东积极从义指外部股东积极干涉、参取公司严沉运营决策，合用于包罗公司ESG决议正在内的多种景象。股东积极从义可采纳德律风、邮件、德律风会议、股东投票等较常见的体例，也能够采用私家约见办理层、结合其他股东或公司各类投资者约见办理层等影响范畴更广的体例。 3)整合策略 ESG整合策略是将ESG要素融入绝对估值取相对估值系统。ESG风险多种多样，使用ESG整合策略决策时，需沉点关心公司所属行业次要ESG风险，并对估值做出响应调整。 4)其他ESG投资策略 包罗ESG夹杂因子打分、可持续成长从题投资、社会影响力投资、规范性原则筛选法等。 基于以上ESG投资策略，公司初步建立了ESG投资评价系统。本基金将基于南方基金ESG投资评价系统对所有股票进行评价打分。起首，使用负向筛除法剔除ESG分析得分小于0的股票(包罗但不限于法令律例或公司轨制明白投资的股票，有严沉ESG负面记实的股票等)，构成ESG投资根本股票池，确保入选股票池的公司近期未发生、社会、公司管理等负面事务。正在此根本上，操纵ESG评价系统，将企业的ESG表示为定量的ESG评分，从而构成ESG股票备选库，并按期或不按期更新调整，从而为投资决策供给明白的参考根据。 (3)港股通股票投资策略 本基金还将关心以下几类港股通股票！ 1)正在港股市场上市、具有行业代表性的优良中资公司； 2)具有行业稀缺性的当地和外资公司； 3)港股市场外行业布局、估值、AH股折溢价、股息率等方面具有吸引力的投资标的。 (4)组合资票的投资吸引力评估阐发 本基金操纵相对价值评估，构成最终的股票组合进行投资。相对价值评估次要使用国际化视野，采用专业的估值模子，合理利用估值目标，将国内上市公司的相关估值取国际公司响应目标进行比力，选择此中价值被低估的公司。本基金采用包罗现金流贴现模子、市盈率法、市净率法、PEG、EV/EBITDA等估值方式。力争选择最具有投资吸引力的股票建立投资组合。 (5)投资组合建立取优化 基于基金组合中单个证券的预期收益及风险特征，对组合进行优化，正在合理风险程度下逃求基金收益最大化，同时组合中证券的估值程度，正在市场价钱较着高于其内正在合理价值时当令卖出证券。 此后，跟着证券市场的成长、金融东西的丰硕和买卖体例的立异等，基金还将积极寻求其他投资机遇，如法令律例或监管机构当前答应基金投资其他品种，本基金将正在履行恰当法式后，将其纳入投资范畴以丰硕组合投资策略。

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　　注：办理费和托管费从基金资产中每日计提。每个买卖日通知布告的基金净值已扣除办理费和托管费，无需投资者正在每笔买卖中另行领取。

　　本基金的投资范畴包罗国内依法刊行上市的股票(包罗从板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票以及存托凭证(下同))、内地取股票市场买卖互联互通机制答应买卖的范畴内的结合买卖所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包罗国内依法刊行和上市买卖的国债、央行单据、金融债券、企券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、支撑机构债券、支撑债券、处所债券、可转换债券及其他经中国证监会答应投资的债券)、资产支撑证券、债券回购、银行存款(包罗和谈存款、按期存款及其他银行存款)、同业存单、货泉市场东西、股指期货、国债期货以及经中国证监会答应基金投资的其他金融东西，但需合适中国证监会的相关。

　　正在严酷节制组合风险并连结优良流动性的前提下，通过专业化研究阐发，力争实现基金资产的持久不变增值。

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　　章晖先生！大学经济学硕士，具有基金从业资历、金融阐发师(CFA)资历，2009年7月插手南方基金，担任研究部研究员、高级研究员；2014年2月27日至2015年5月28日，任南方新优享基金司理帮理；2015年5月28日至今，任南方新优享基金司理；2015年6月19日至今，任南方立异经济基金司理；2018年4月19日至今，任南方成安优选夹杂基金司理；2019年12月19日至今，任南方ESG股票基金司理；2020年6月16日至今，兼任投资司理；曾任南方阿尔法夹杂基金基金司理。

　　本基金为股票型基金，一般而言，其持久平均风险和预期收益率高于债券型基金、货泉市场基金和夹杂型基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担取境内证券投资基金雷同的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、市场风险等境外证券市场投资所面对的出格投资风险。

　　1、正在合适相关基金分红前提的前提下，基金办理人能够按照现实环境进行收益分派，具体分派方案详见届时基金办理人发布的通知布告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分派； 2、本基金收益分派体例分两种！现金分红取盈利再投资，投资者可选择现金盈利或将现金盈利从动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分派体例是现金分红； 3、基金收益分派后基金份额净值不克不及低于面值；即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每单元基金份额收益分派金额后不克不及低于面值。 4、因为本基金A类基金份额不收取发卖办事费，而C类基金份额收取发卖办事费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所分歧。本基金统一类此外每一基金份额享有划一分派权； 5、法令律例或监管机关还有的，从其。 正在不违反法令律例、基金合同的商定以及对基金份额持有人好处无本色晦气影响的前提下，基金办理人可正在取基金托管人协商分歧，并按照监管部分要求履行恰当法式后对基金收益分派准绳进行调整，不需召开基金份额持有会，但应于变动实施日正在指定前言通知布告。

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　　中证800ESG基准指数收益率*75%+中证港股通分析指数(人平易近币)收益率*10%+上证国债指数收益率*15%。

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